請款管理 付款方向 · 旅行社 → 第三方
線控建單 → 主管核准 → 列印 PDF 紙本 → 會計依紙本入帳 · 本月 38 筆 · 待你核 5 · 待入帳 12
會計流程提醒：系統只負責產出可列印的請款單 PDF + 記錄誰在何時做了什麼。
會計依然會用網銀手動匯款，匯完款回系統「標記已付」並輸入網銀交易序號。
紙本歸檔目的：防呆（避免會計打錯金額）、責任歸屬（出錯可追溯）、稽核（傳統合規習慣）。
草稿
7
線控撰寫中
待核
5
需老闆核准
已核未付
12
會計待入帳
本月已付
14
+3 vs 上月
本月總額
NT$ 412,860
含代扣 NT$ 18,420
全部 38
草稿 7
待核 5
已核未付 12
已付 14
已退件 0
已取消 0
| 請款單號 | 受款人 | 類別 | 連結來源 | 金額 (TWD) | 狀態 / 流程 | 建立 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-260528-005 | 清境天廬山莊 統編 12345678 |
供應商款 | 能高安東軍 07/06 住宿 × 2 晚 × 12 人 |
NT$ 86,400 |
建
›
送
›
核
›
印 / 待付
老闆 5/28 10:42 核准
|
Sandy 王 5/27 16:30 |
5/28 10:42 | |
| PR-260528-004 | 嚮導 阿凱 (李大山) 個人 · 代扣 10% |
嚮導費 | 能高安東軍 07/06 5 日 × NT$ 4,500 |
NT$ 22,500 淨額 NT$ 20,250 |
建›
送›
核›
印›
待入帳
紙本已簽 (Sandy)，待會計
|
Sandy 王 5/26 14:10 |
5/27 09:18 | |
| PR-260528-003 | 大有巴士 統編 87654321 |
供應商款 | 奇萊南華 07/12 遊覽車 × 6 日 |
NT$ 54,000 |
建›
送›
待核
送審 5/28 09:32
|
Linda 陳 5/28 09:15 |
5/28 09:32 | |
| PR-260528-002 | 業務 Sandy 王 (5月份佣金) 員工 · 代扣 5% |
業務佣金 | 5 月 8 團合計 | NT$ 36,200 淨額 NT$ 34,390 |
建›
送›
待核
送審 5/28 08:50
|
Linda 陳 5/28 08:40 |
5/28 08:50 | |
| PR-260527-018 | 許小姐 (退款) 退款帳號 國泰 *3582 |
客戶退款 | W26052701158 取消 · 已過退改期 50% |
NT$ 12,800 |
草稿
待補帳號 + 送審
|
Sandy 王 5/27 17:22 |
5/27 17:22 | |
| PR-260525-011 | 合歡山民宿 | 供應商款 | 合歡北 05/18 | NT$ 48,000 |
建›
送›
核›
印›
已付
會計 Iris 5/26 14:08 · 網銀 #TWB20260526...
|
Sandy 王 5/24 11:00 |
5/26 14:08 | |
| PR-260524-009 | 登山保險 (台壽) | 供應商款 | 合歡北 05/18 | NT$ 7,200 |
建›
送›
核›
印›
已付
會計 Iris 5/25 11:42
|
Linda 陳 5/23 16:00 |
5/25 11:42 |
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